嘉实产业优选混合(LOF)C
(018860)公募混合型LOF
1.0327
1.42%+0.0147
单位净值 [2025-09-30]
1.0327
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：8.40%
- 最近半年：5.89%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2023-07-20
- 基金经理：沈玉梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29608.55 | 47.18% | 64.68% |
| 金融业 | 11915.40 | 18.99% | 26.03% |
| 建筑业 | 3147.51 | 5.02% | 6.88% |
| 房地产业 | 1105.07 | 1.76% | 2.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 35892.30 | 52.71% | 68.74% |
| 金融业 | 12308.72 | 18.07% | 23.57% |
| 房地产业 | 2396.58 | 3.52% | 4.59% |
| 采矿业 | 1618.37 | 2.38% | 3.10% |