嘉实产业优选混合(LOF)C

(018860)公募混合型LOF
1.0327 1.42%+0.0147
单位净值 [2025-09-30]
1.0327
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.87%
  • 最近一季:8.40%
  • 最近半年:5.89%
  • 今年以来:6.56%
  • 最近一年:3.89%
  • 最近两年:0.18%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.27%
  • 成立日期:2023-07-20
  • 基金经理:沈玉梁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.36亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实产业优选混合(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00753 中国国航 9.17% 1059.00 5755.90 9.82% 0.00 (新增)
2 601128 常熟银行 7.04% 599.75 4420.16 7.54% 0.00 (新增)
3 002078 太阳纸业 6.82% 317.77 4277.20 7.30% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 6.48% 88.51 4067.03 6.94% 0.00 (新增)
5 002986 宇新股份 6.04% 331.45 3788.48 6.46% 0.00 (新增)
6 002541 鸿路钢构 5.89% 220.74 3695.25 6.31% 0.00 (新增)
7 601838 成都银行 5.46% 170.56 3428.20 5.85% 0.00 (新增)
8 601886 江河集团 5.02% 511.79 3147.51 5.37% 0.00 (新增)
9 00960 龙湖集团 4.85% 360.30 3042.61 5.19% 0.00 (新增)
10 600426 华鲁恒升 4.69% 135.87 2944.37 5.02% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002078 太阳纸业 7.28% 337.21 4960.38 7.85% 0.00 (0.00%)
2 00753 中国国航 7.03% 1059.00 4788.66 7.58% 0.00 (0.00%)
3 002541 鸿路钢构 6.65% 224.88 4529.16 7.17% 0.00 (0.00%)
4 600036 招商银行 6.20% 97.57 4223.81 6.68% -5.27 (-5.12%)
5 601838 成都银行 6.13% 242.66 4171.28 6.60% -50.09 (-17.11%)
6 601128 常熟银行 5.75% 561.50 3913.64 6.19% 0.00 (0.00%)
7 002986 宇新股份 5.33% 331.45 3632.70 5.75% 0.00 (0.00%)
8 600309 万华化学 5.20% 52.74 3544.58 5.61% 4.09 (8.41%)
9 600426 华鲁恒升 4.82% 148.63 3284.79 5.20% 148.63 (100.00%)
10 00960 龙湖集团 4.79% 360.30 3261.78 5.16% 0.00 (0.00%)
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