嘉实产业优选混合(LOF)C
(018860)公募混合型LOF
1.0327
1.42%+0.0147
单位净值 [2025-09-30]
1.0327
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：8.40%
- 最近半年：5.89%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2023-07-20
- 基金经理：沈玉梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.36 | 6.28 | 5.86 | 92.03% | 92.13% | 0.30 | 4.84% | 4.78% | 0.19 | 2.99% | 2.95% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-03-31 | 6.82 | 6.81 | 6.32 | 92.60% | 92.61% | 0.30 | 4.44% | 4.43% | 0.19 | 2.85% | 2.85% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 7.00 | 6.97 | 6.52 | 93.12% | 93.15% | 0.37 | 5.36% | 5.34% | 0.10 | 1.50% | 1.49% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 7.95 | 7.75 | 6.85 | 85.78% | 86.13% | 0.38 | 4.87% | 4.75% | 0.66 | 8.49% | 8.28% | 0.07 | 0.86% | 0.84% |
| 2024-06-30 | 7.43 | 7.39 | 6.67 | 89.69% | 89.75% | 0.38 | 5.09% | 5.06% | 0.32 | 4.33% | 4.31% | 0.07 | 0.89% | 0.88% |
| 2024-03-31 | 7.56 | 7.51 | 6.94 | 91.80% | 91.85% | 0.37 | 4.99% | 4.95% | 0.24 | 3.20% | 3.18% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 7.56 | 7.51 | 6.94 | 91.80% | 91.85% | 0.37 | 4.99% | 4.95% | 0.24 | 3.20% | 3.18% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 7.96 | 7.93 | 7.23 | 90.81% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 9.15% | 9.11% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 9.45 | 9.42 | 8.88 | 93.95% | 93.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.04% | 6.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |