景顺长城量化港股通股票C
(018861)公募股票型
1.1872
0.96%+0.0114
单位净值 [2025-09-30]
1.1872
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.09%
- 最近一季：13.75%
- 最近半年：16.66%
- 今年以来：32.01%
- 最近一年：24.44%
- 最近两年：44.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.72%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：周春泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 87.26% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.66% | 12.60% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.63 | 0.55 | 86.11% | 86.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.02% | 12.81% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.48 | 86.16% | 86.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.07% | 13.01% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 86.04% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.74% | 13.68% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-03-30 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 86.04% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.74% | 13.68% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 85.95% | 86.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.04% | 13.95% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 85.00% | 85.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.74% | 14.63% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |