大成创优鑫选混合A
(018862)公募混合型
1.0365
0.41%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.0365
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.65%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：韩创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0365 | 1.0365 | 0.41% |
| 2025-09-29 | 1.0323 | 1.0323 | 1.18% |
| 2025-09-26 | 1.0203 | 1.0203 | 0.09% |
| 2025-09-25 | 1.0194 | 1.0194 | -0.48% |
| 2025-09-24 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成创优鑫选混合A | 1.74% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.65% |
| 同类型排名 | 4291/8521 | 3805/8521 | 8016/8521 | 8000/8521 | 7585/8521 | 7442/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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韩创 上任时间：2025-08-25
韩创先生:经济学硕士。国籍:中国。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2021年1月13日担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-19 | 大成创优鑫选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-27 | 大成创优鑫选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-26 | 大成基金管理有限公司关于大成创优鑫选混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-23 | 大成创优鑫选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-07-23 | 大成基金管理有限公司大成创优鑫选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-23 | 大成基金管理有限公司大成创优鑫选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-23 | 大成创优鑫选混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-23 | 大成创优鑫选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-23 | 大成基金管理有限公司大成创优鑫选混合型证券投资基金基金份额发售公告 |