广发中证传媒ETF联接E
(018864)公募股票型ETF联接指数型
1.0533
0.59%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.0533
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.50%
- 最近一季：22.01%
- 最近半年：26.55%
- 今年以来：34.62%
- 最近一年：39.77%
- 最近两年：34.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.33%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 94.32% | 0.00 | 129837.54 | 0.00 (-4.56%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 89.76% | 0.00 | 200184.52 | 0.00 (0.69%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 90.45% | 0.00 | 157035.61 | 0.00 (-0.68%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 89.77% | 0.00 | 183632.59 | 0.00 (1.50%) | |