泓德数字经济混合发起式A
(018865)公募混合型
1.4626
0.56%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.4626
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：17.23%
- 最近半年：28.84%
- 今年以来：34.02%
- 最近一年：49.38%
- 最近两年：48.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.26%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：张天洋 苏昌景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 64.58% | 66.19% | 0.00 | 0.27% | 0.26% | 0.05 | 31.40% | 29.97% | 0.01 | 3.75% | 3.58% |
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 59.65% | 60.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 37.90% | 36.81% | 0.00 | 2.45% | 2.38% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 74.57% | 74.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 25.37% | 25.28% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 88.41% | 88.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.05% | 7.02% | 0.01 | 4.54% | 4.52% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 87.60% | 87.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.32% | 12.21% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 88.61% | 88.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.12% | 10.98% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 88.61% | 88.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.12% | 10.98% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 87.40% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.11% | 10.86% | 0.00 | 1.49% | 1.46% |