东方红3个月定开纯债
(018867)公募债券型
1.0509
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0609
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 87.00% | 87.01% | 0.31 | 13.00% | 12.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 4.08 | 3.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.97 | 97.23% | 97.30% | 0.11 | 2.77% | 2.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.19 | 84.22% | 84.23% | 0.78 | 15.78% | 15.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.72 | 94.77% | 94.77% | 0.07 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.72 | 94.77% | 94.77% | 0.07 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |