兴证全球品质甄选混合A
(018868)公募混合型
1.4715
1.18%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
1.4715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：33.66%
- 最近半年：38.36%
- 今年以来：55.30%
- 最近一年：38.14%
- 最近两年：46.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.15%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6874.78 | 46.75% | 92.82% |
| 金融业 | 272.74 | 1.85% | 3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.04 | 1.76% | 3.50% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6425.39 | 45.66% | 80.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.80 | 4.36% | 7.72% |
| 租赁和商务服务业 | 436.42 | 3.10% | 5.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 200.38 | 1.42% | 2.52% |
| 金融业 | 188.31 | 1.34% | 2.37% |
| 教育 | 82.36 | 0.59% | 1.04% |