兴证全球品质甄选混合A
(018868)公募混合型
1.4715
1.18%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
1.4715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：33.66%
- 最近半年：38.36%
- 今年以来：55.30%
- 最近一年：38.14%
- 最近两年：46.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.15%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.47 | 1.29 | 87.12% | 87.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.21% | 11.12% | 0.02 | 1.67% | 1.66% |
| 2025-03-31 | 1.41 | 1.41 | 1.30 | 92.14% | 92.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.57% | 7.55% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.02 | 0.91 | 85.78% | 86.32% | 0.05 | 5.02% | 4.83% | 0.09 | 9.19% | 8.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.68 | 1.66 | 1.45 | 86.34% | 86.52% | 0.08 | 4.97% | 4.90% | 0.06 | 3.55% | 3.51% | 0.09 | 5.14% | 5.07% |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.36 | 1.26 | 92.07% | 92.10% | 0.07 | 5.05% | 5.04% | 0.02 | 1.20% | 1.19% | 0.02 | 1.68% | 1.67% |
| 2024-03-31 | 1.56 | 1.54 | 1.42 | 90.40% | 90.52% | 0.10 | 6.34% | 6.26% | 0.05 | 3.12% | 3.07% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 1.56 | 1.54 | 1.42 | 90.40% | 90.52% | 0.10 | 6.34% | 6.26% | 0.05 | 3.12% | 3.07% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.69 | 1.68 | 0.95 | 55.88% | 56.08% | 0.30 | 17.95% | 17.86% | 0.09 | 5.12% | 5.10% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |