0.3215
每万份收益 [2025-09-27]
1.1230%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-09-13
- 基金经理：潘泓宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：85.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3292 |
1.165% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3215 |
1.123% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3638 |
1.103% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3041 |
1.063% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2931 |
1.056% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2881 |
1.051% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2892 |
1.048% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2826 |
1.046% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2826 |
1.046% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2879 |
1.046% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2905 |
1.046% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2848 |
1.044% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2817 |
1.044% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2846 |
1.044% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2828 |
1.043% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2828 |
1.043% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2886 |
1.043% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2863 |
1.042% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2850 |
1.043% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2819 |
1.046% |