兴合先进制造混合发起式A
(018876)公募混合型
1.9587
0.29%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.9587
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.74%
- 最近一季：41.99%
- 最近半年：49.00%
- 今年以来：62.04%
- 最近一年：79.17%
- 最近两年：99.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：95.87%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：梁辰星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9587 | 1.9587 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 1.9531 | 1.9531 | 1.82% |
| 2025-09-26 | 1.9182 | 1.9182 | -2.35% |
| 2025-09-25 | 1.9644 | 1.9644 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.9668 | 1.9668 | 1.74% |
| 2025-09-23 | 1.9331 | 1.9331 | -0.52% |
| 2025-09-22 | 1.9432 | 1.9432 | 2.42% |
| 2025-09-19 | 1.8973 | 1.8973 | -0.83% |
| 2025-09-18 | 1.9131 | 1.9131 | 0.97% |
| 2025-09-17 | 1.8948 | 1.8948 | 1.90% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合先进制造混合发起式A | 1.32% | 11.74% | 41.99% | 49.00% | 79.17% | 62.04% |
| 同类型排名 | 4889/8521 | 813/8521 | 942/8521 | 753/8521 | 319/8521 | 599/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.21亿份 | 99 |
基金经理
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梁辰星 上任时间：2023-08-08
梁辰星先生:中国国籍,北京大学硕士研究生。2015年7月至2017年10月,任中新融创资本管理有限公司交易员、研究员;2017年11月至2021年5月,任北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员;2021年9月加入兴合基金管理有限公司,历任行业研究员,现任基金经理。2024年7月4日担任兴合安迎混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-06 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-06 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-06 | 兴合基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-10-31 | 兴合基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-27 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-07 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-07-19 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |