兴合先进制造混合发起式A
(018876)公募混合型
1.9587
0.29%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.9587
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.74%
- 最近一季：41.99%
- 最近半年：49.00%
- 今年以来：62.04%
- 最近一年：79.17%
- 最近两年：99.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：95.87%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：梁辰星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 85.25% | 85.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 14.51% | 14.07% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2025-03-31 | 0.66 | 0.65 | 0.55 | 84.25% | 84.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 15.50% | 15.42% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 79.10% | 79.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 17.52% | 17.43% | 0.01 | 3.38% | 3.36% |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 81.64% | 82.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 18.34% | 17.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 77.40% | 77.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 22.46% | 22.30% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 70.96% | 71.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 29.04% | 28.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 70.96% | 71.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 29.04% | 28.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 59.70% | 59.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.20% | 6.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |