富安达富禧纯债30天持有债券A
(018878)公募债券型
1.0470
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0470
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.70%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：夏彤 郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||