中欧稳丰90天持有债券C
(018881)公募债券型
1.0607
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0607
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：王慧杰 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.73 | 7.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.46 | 96.57% | 96.93% | 0.03 | 0.44% | 0.39% | 0.23 | 2.99% | 2.68% |
| 2024-09-30 | 8.29 | 7.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.27 | 99.81% | 99.83% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.17% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 3.11 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 98.29% | 98.77% | 0.00 | 0.07% | 0.05% | 0.04 | 1.64% | 1.18% |
| 2024-03-31 | 2.74 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.69 | 97.57% | 97.98% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.05 | 2.34% | 1.95% |
| 2024-03-30 | 2.74 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.69 | 97.57% | 97.98% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.05 | 2.34% | 1.95% |
| 2023-12-31 | 2.74 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 99.62% | 99.69% | 0.01 | 0.38% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |