建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
(018884)公募债券型
1.0602
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0602
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：王琦 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 107.87 | 7.75% | 58.24% |
| 金融业 | 21.72 | 1.56% | 11.73% |
| 采矿业 | 19.70 | 1.42% | 10.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.60 | 0.69% | 5.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.53 | 0.69% | 5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.69 | 0.55% | 4.15% |
| 建筑业 | 7.06 | 0.51% | 3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.06 | 0.15% | 1.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 124.99 | 8.49% | 58.05% |
| 采矿业 | 18.30 | 1.24% | 8.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.06 | 1.23% | 8.39% |
| 金融业 | 16.69 | 1.13% | 7.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.63 | 1.13% | 7.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.70 | 0.86% | 5.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.94 | 0.54% | 3.69% |