建信开元惠享6个月持有期债券发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.42%	1.01	19.70	10.41%	0.00 (新增)
2	002371	北方华创	1.27%	0.04	17.69	9.35%	0.00 (新增)
3	601838	成都银行	0.78%	0.54	10.85	5.74%	0.00 (新增)
4	688362	甬矽电子	0.77%	0.36	10.76	5.69%	0.00 (新增)
5	300347	泰格医药	0.69%	0.18	9.60	5.07%	0.00 (新增)
6	600919	江苏银行	0.67%	0.78	9.31	4.92%	0.00 (新增)
7	600887	伊利股份	0.62%	0.31	8.64	4.57%	0.00 (新增)
8	002588	史丹利	0.60%	0.94	8.28	4.38%	0.00 (新增)
9	601117	中国化学	0.51%	0.92	7.06	3.73%	0.00 (新增)
10	600549	厦门钨业	0.41%	0.27	5.65	2.99%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.42%	1.01	19.70	10.41%	0.00 (新增)
2	002371	北方华创	1.27%	0.04	17.69	9.35%	0.00 (新增)
3	601838	成都银行	0.78%	0.54	10.85	5.74%	0.00 (新增)
4	688362	甬矽电子	0.77%	0.36	10.76	5.69%	0.00 (新增)
5	300347	泰格医药	0.69%	0.18	9.60	5.07%	0.00 (新增)
6	600919	江苏银行	0.67%	0.78	9.31	4.92%	0.00 (新增)
7	600887	伊利股份	0.62%	0.31	8.64	4.57%	0.00 (新增)
8	002588	史丹利	0.60%	0.94	8.28	4.38%	0.00 (新增)
9	601117	中国化学	0.51%	0.92	7.06	3.73%	0.00 (新增)
10	600549	厦门钨业	0.41%	0.27	5.65	2.99%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.24%	1.01	18.30	8.29%	0.00 (0.00%)
2	002371	北方华创	1.13%	0.04	16.64	7.53%	-0.03 (-42.86%)
3	688362	甬矽电子	1.06%	0.52	15.53	7.03%	0.52 (100.00%)
4	300347	泰格医药	0.86%	0.25	12.70	5.75%	-0.05 (-16.67%)
5	603728	鸣志电器	0.73%	0.16	10.80	4.89%	0.16 (100.00%)
6	600549	厦门钨业	0.71%	0.54	10.43	4.72%	-0.36 (-40.00%)
7	600642	申能股份	0.71%	1.17	10.42	4.72%	1.17 (100.00%)
8	688111	金山办公	0.64%	0.03	9.39	4.25%	0.03 (100.00%)
9	601838	成都银行	0.63%	0.54	9.28	4.20%	0.54 (100.00%)
10	600600	青岛啤酒	0.62%	0.12	9.15	4.14%	0.12 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.24%	1.01	18.30	8.29%	0.00 (0.00%)
2	002371	北方华创	1.13%	0.04	16.64	7.53%	-0.03 (-42.86%)
3	688362	甬矽电子	1.06%	0.52	15.53	7.03%	0.52 (100.00%)
4	300347	泰格医药	0.86%	0.25	12.70	5.75%	-0.05 (-16.67%)
5	603728	鸣志电器	0.73%	0.16	10.80	4.89%	0.16 (100.00%)
6	600549	厦门钨业	0.71%	0.54	10.43	4.72%	-0.36 (-40.00%)
7	600642	申能股份	0.71%	1.17	10.42	4.72%	1.17 (100.00%)
8	688111	金山办公	0.64%	0.03	9.39	4.25%	0.03 (100.00%)
9	601838	成都银行	0.63%	0.54	9.28	4.20%	0.54 (100.00%)
10	600600	青岛啤酒	0.62%	0.12	9.15	4.14%	0.12 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	1.55%	0.07	27.37	10.49%	0.00 (0.00%)
2	603288	海天味业	1.43%	0.55	25.25	9.68%	0.00 (0.00%)
3	000729	燕京啤酒	1.21%	1.77	21.31	8.17%	0.00 (0.00%)
4	300059	东方财富	0.99%	0.68	17.56	6.73%	-0.69 (-50.37%)
5	600549	厦门钨业	0.98%	0.90	17.34	6.65%	0.90 (100.00%)
6	002508	老板电器	0.96%	0.79	16.93	6.49%	0.79 (100.00%)
7	300347	泰格医药	0.93%	0.30	16.39	6.28%	0.00 (0.00%)
8	601899	紫金矿业	0.86%	1.01	15.27	5.85%	1.01 (100.00%)
9	601398	工商银行	0.83%	2.11	14.60	5.60%	-0.97 (-31.49%)
10	603138	海量数据	0.76%	0.93	13.36	5.12%	0.93 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002371	北方华创	1.55%	0.07	27.37	10.49%	0.00 (0.00%)
2	603288	海天味业	1.43%	0.55	25.25	9.68%	0.00 (0.00%)
3	000729	燕京啤酒	1.21%	1.77	21.31	8.17%	0.00 (0.00%)
4	300059	东方财富	0.99%	0.68	17.56	6.73%	-0.69 (-50.37%)
5	600549	厦门钨业	0.98%	0.90	17.34	6.65%	0.90 (100.00%)
6	002508	老板电器	0.96%	0.79	16.93	6.49%	0.79 (100.00%)
7	300347	泰格医药	0.93%	0.30	16.39	6.28%	0.00 (0.00%)
8	601899	紫金矿业	0.86%	1.01	15.27	5.85%	1.01 (100.00%)
9	601398	工商银行	0.83%	2.11	14.60	5.60%	-0.97 (-31.49%)
10	603138	海量数据	0.76%	0.93	13.36	5.12%	0.93 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.92%	1.37	27.81	5.44%	1.37 (100.00%)
2	603288	海天味业	0.88%	0.55	26.49	5.19%	0.16 (41.03%)
3	002371	北方华创	0.85%	0.07	25.62	5.02%	0.07 (100.00%)
4	600309	万华化学	0.79%	0.26	23.74	4.65%	0.00 (0.00%)
5	600312	平高电气	0.75%	1.08	22.63	4.43%	0.00 (0.00%)
6	300298	三诺生物	0.72%	0.72	21.82	4.27%	0.00 (0.00%)
7	002791	坚朗五金	0.70%	0.68	21.09	4.13%	0.68 (100.00%)
8	300347	泰格医药	0.69%	0.30	20.70	4.05%	0.00 (0.00%)
9	000729	燕京啤酒	0.66%	1.77	19.91	3.90%	0.00 (0.00%)
10	601398	工商银行	0.63%	3.08	19.03	3.73%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.92%	1.37	27.81	5.44%	1.37 (100.00%)
2	603288	海天味业	0.88%	0.55	26.49	5.19%	0.16 (41.03%)
3	002371	北方华创	0.85%	0.07	25.62	5.02%	0.07 (100.00%)
4	600309	万华化学	0.79%	0.26	23.74	4.65%	0.00 (0.00%)
5	600312	平高电气	0.75%	1.08	22.63	4.43%	0.00 (0.00%)
6	300298	三诺生物	0.72%	0.72	21.82	4.27%	0.00 (0.00%)
7	002791	坚朗五金	0.70%	0.68	21.09	4.13%	0.68 (100.00%)
8	300347	泰格医药	0.69%	0.30	20.70	4.05%	0.00 (0.00%)
9	000729	燕京啤酒	0.66%	1.77	19.91	3.90%	0.00 (0.00%)
10	601398	工商银行	0.63%	3.08	19.03	3.73%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	0.63%	0.26	21.02	5.86%	新增
2	600312	平高电气	0.63%	1.08	21.01	5.86%	-0.18 (-16.67%)
3	300298	三诺生物	0.55%	0.72	18.24	5.09%	新增
4	601857	中国石油	0.53%	1.71	17.65	4.92%	-0.28 (-16.37%)
5	601398	工商银行	0.53%	3.08	17.56	4.89%	新增
6	601899	紫金矿业	0.53%	1.01	17.75	4.95%	新增
7	600875	东方电气	0.51%	0.92	16.97	4.73%	新增
8	000729	燕京啤酒	0.47%	1.77	15.63	4.36%	-0.29 (-16.38%)
9	600549	厦门钨业	0.47%	0.90	15.53	4.33%	-0.14 (-15.56%)
10	601168	西部矿业	0.47%	0.88	15.80	4.40%	-0.14 (-15.91%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600309	万华化学	0.63%	0.26	21.02	5.86%	新增
2	600312	平高电气	0.63%	1.08	21.01	5.86%	-0.18 (-16.67%)
3	300298	三诺生物	0.55%	0.72	18.24	5.09%	新增
4	601857	中国石油	0.53%	1.71	17.65	4.92%	-0.28 (-16.37%)
5	601398	工商银行	0.53%	3.08	17.56	4.89%	新增
6	601899	紫金矿业	0.53%	1.01	17.75	4.95%	新增
7	600875	东方电气	0.51%	0.92	16.97	4.73%	新增
8	000729	燕京啤酒	0.47%	1.77	15.63	4.36%	-0.29 (-16.38%)
9	600549	厦门钨业	0.47%	0.90	15.53	4.33%	-0.14 (-15.56%)
10	601168	西部矿业	0.47%	0.88	15.80	4.40%	-0.14 (-15.91%)
11	600583	海油工程	0.46%	2.59	15.31	4.27%	---
12	000039	中集集团	0.46%	1.65	15.28	4.26%	---
13	300347	泰格医药	0.44%	0.30	14.58	4.06%	---
14	300783	三只松鼠	0.43%	0.65	14.22	3.96%	---
15	688180	君实生物	0.42%	0.48	14.00	3.90%	---
16	600012	皖通高速	0.42%	1.00	13.97	3.89%	---
17	001872	招商港口	0.41%	0.71	13.67	3.81%	---
18	600459	贵研铂业	0.40%	0.99	13.37	3.73%	---
19	603288	海天味业	0.40%	0.39	13.44	3.75%	---
20	601000	唐山港	0.39%	2.74	12.88	3.59%	---
21	600900	长江电力	0.38%	0.44	12.79	3.57%	---
22	600757	长江传媒	0.38%	1.59	12.82	3.57%	---
23	300122	智飞生物	0.35%	0.42	11.77	3.28%	---
24	601058	赛轮轮胎	0.10%	0.25	3.46	0.97%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688443	智翔金泰	0.35%	0.54	21.77	7.28%	---
2	600583	海油工程	0.33%	3.02	20.39	6.81%	---
3	600549	厦门钨业	0.33%	1.04	20.29	6.78%	---
4	601857	中国石油	0.32%	1.99	19.66	6.57%	---
5	601168	西部矿业	0.32%	1.02	19.68	6.58%	---
6	000729	燕京啤酒	0.31%	2.06	18.93	6.33%	---
7	603288	海天味业	0.29%	0.45	17.73	5.93%	---
8	600312	平高电气	0.29%	1.26	18.11	6.05%	---
9	300347	泰格医药	0.29%	0.34	18.07	6.04%	---
10	300896	爱美客	0.28%	0.05	17.27	5.77%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688443	智翔金泰	0.35%	0.54	21.77	7.28%	---
2	600583	海油工程	0.33%	3.02	20.39	6.81%	---
3	600549	厦门钨业	0.33%	1.04	20.29	6.78%	---
4	601857	中国石油	0.32%	1.99	19.66	6.57%	---
5	601168	西部矿业	0.32%	1.02	19.68	6.58%	---
6	000729	燕京啤酒	0.31%	2.06	18.93	6.33%	---
7	603288	海天味业	0.29%	0.45	17.73	5.93%	---
8	600312	平高电气	0.29%	1.26	18.11	6.05%	---
9	300347	泰格医药	0.29%	0.34	18.07	6.04%	---
10	300896	爱美客	0.28%	0.05	17.27	5.77%	---

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