建信开元惠享6个月持有期债券发起式C
(018885)公募债券型
1.0524
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0524
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：王琦 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 13.59% | 12.49% | 0.13 | 81.94% | 83.40% | 0.01 | 3.80% | 3.49% | 0.00 | 0.67% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 6.57% | 13.84% | 0.13 | 88.72% | 81.82% | 0.01 | 4.58% | 4.22% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.03 | 5.50% | 13.50% | 0.15 | 86.76% | 79.42% | 0.01 | 3.77% | 3.45% | 0.01 | 3.97% | 3.63% |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.30 | 0.05 | 7.07% | 15.40% | 0.27 | 88.82% | 80.85% | 0.01 | 4.10% | 3.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.33 | 0.04 | 10.77% | 9.32% | 0.27 | 66.75% | 71.23% | 0.03 | 8.82% | 7.63% | 0.05 | 13.66% | 11.82% |
| 2024-03-31 | 0.62 | 0.61 | 0.03 | 4.87% | 4.86% | 0.56 | 90.34% | 90.36% | 0.01 | 1.72% | 1.71% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 0.62 | 0.61 | 0.03 | 4.87% | 4.86% | 0.56 | 90.34% | 90.36% | 0.01 | 1.72% | 1.71% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |