招商安康债券A
(018892)公募债券型
1.0531
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-02-20 |
| 2 | 0.001000 | 2025-01-20 |