招商安康债券C
(018893)公募债券型
1.0457
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0477
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 565.38 | 2.57% | 35.50% |
| 金融业 | 328.54 | 1.49% | 20.63% |
| 采矿业 | 187.53 | 0.85% | 11.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.75 | 0.64% | 8.84% |
| 建筑业 | 84.83 | 0.39% | 5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.35 | 0.37% | 5.17% |
| 批发和零售业 | 48.32 | 0.22% | 3.03% |
| 租赁和商务服务业 | 47.40 | 0.22% | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.95 | 0.17% | 2.38% |
| 房地产业 | 35.93 | 0.16% | 2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.41 | 0.12% | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.81 | 0.02% | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.16 | 0.01% | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 684.74 | 2.74% | 37.14% |
| 金融业 | 338.78 | 1.35% | 18.38% |
| 采矿业 | 224.26 | 0.90% | 12.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.40 | 0.66% | 8.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.36 | 0.39% | 5.28% |
| 建筑业 | 94.59 | 0.38% | 5.13% |
| 批发和零售业 | 57.57 | 0.23% | 3.12% |
| 租赁和商务服务业 | 55.76 | 0.22% | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.85 | 0.18% | 2.43% |
| 房地产业 | 42.97 | 0.17% | 2.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.70 | 0.13% | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.06 | 0.02% | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.35 | 0.01% | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09 | 0.00% | 0.01% |