招商安康债券C
(018893)公募债券型- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0457 | 1.0477 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0454 | 1.0474 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0447 | 1.0467 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0444 | 1.0464 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0454 | 1.0474 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0453 | 1.0473 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0455 | 1.0475 | -0.11% |
| 2025-09-19 | 1.0466 | 1.0486 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0461 | 1.0481 | -0.21% |
| 2025-09-17 | 1.0483 | 1.0503 | 0.10% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安康债券C | 0.04% | -0.31% | 0.22% | 1.51% | 2.87% | 1.11% |
| 同类型排名 | 2118/7089 | 6103/7089 | 2509/7089 | 1639/7089 | 2048/7089 | 2540/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.27亿份 | 2393 |
尹晓红 上任时间：2024-01-23
尹晓红女士:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至2021年6月5日)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆 展开∨ 收起∧
邓童 上任时间：2024-01-23
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安康债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安康债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-18 | 招商安康债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-02-18 | 关于暂停招商安康债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-22 | 招商安康债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商安康债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-22 | 招商安康债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安康债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 招商安康债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-01-17 | 关于暂停招商安康债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |