招商安康债券C
(018893)公募债券型
1.0457
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0477
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安康债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安康债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-18 | 招商安康债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-02-18 | 关于暂停招商安康债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-22 | 招商安康债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商安康债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-22 | 招商安康债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安康债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 招商安康债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-01-17 | 关于暂停招商安康债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |