易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A
(018896)公募股票型ETF联接指数型
1.9835
1.45%+0.0287
单位净值 [2025-09-30]
1.9835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.64%
- 最近一季：55.80%
- 最近半年：50.36%
- 今年以来：54.61%
- 最近一年：70.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：98.35%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.22% | 6.86% | 0.05 | 3.52% | 3.34% |
| 2024-09-30 | 0.76 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.56% | 6.87% | 0.06 | 8.09% | 7.35% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.13% | 5.78% | 0.02 | 5.27% | 4.98% |
| 2024-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.49% | 7.24% | 0.00 | 1.42% | 1.37% |
| 2024-03-30 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.49% | 7.24% | 0.00 | 1.42% | 1.37% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.12% | 6.02% | 0.00 | 1.15% | 1.13% |