易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C
(018897)公募股票型ETF联接指数型
1.9721
1.45%+0.0286
单位净值 [2025-09-30]
1.9721
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.61%
- 最近一季：55.69%
- 最近半年：50.14%
- 今年以来：54.28%
- 最近一年：69.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：97.21%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 94.52% | 0.00 | 13173.74 | 0.00 (-0.07%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 94.45% | 0.00 | 6530.24 | 0.00 (0.11%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 94.56% | 0.00 | 2693.32 | 0.00 (-0.04%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 94.52% | 0.00 | 1984.01 | 0.00 (-0.12%) | |