易方达悦和稳健债券A
(018898)公募债券型
1.1099
0.28%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.1099
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：6.04%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.99%
- 成立日期：2024-02-19
- 基金经理：林虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1593.45 | 3.95% | 48.23% |
| 采矿业 | 747.05 | 1.85% | 22.61% |
| 金融业 | 323.89 | 0.80% | 9.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.51 | 0.38% | 4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.14 | 0.38% | 4.60% |
| 建筑业 | 123.22 | 0.31% | 3.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.66 | 0.19% | 2.26% |
| 批发和零售业 | 72.76 | 0.18% | 2.20% |
| 租赁和商务服务业 | 62.93 | 0.16% | 1.90% |
| 房地产业 | 0.21 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 343.10 | 4.80% | 46.34% |
| 采矿业 | 212.04 | 2.97% | 28.64% |
| 金融业 | 82.34 | 1.15% | 11.12% |
| 租赁和商务服务业 | 46.54 | 0.65% | 6.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.26 | 0.20% | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.21 | 0.20% | 1.92% |
| 房地产业 | 14.03 | 0.20% | 1.89% |
| 批发和零售业 | 13.95 | 0.20% | 1.88% |