易方达悦和稳健债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.97%	1.02	389.56	6.91%	0.00 (新增)
2	02899	紫金矿业	0.90%	19.80	362.04	6.42%	0.00 (新增)
3	600489	中金黄金	0.70%	19.31	282.51	5.01%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	0.68%	0.60	275.23	4.88%	0.00 (新增)
5	09988	阿里巴巴-W	0.68%	2.75	275.36	4.88%	0.00 (新增)
6	603993	洛阳钼业	0.65%	31.14	262.20	4.65%	0.00 (新增)
7	01810	小米集团-W	0.62%	4.54	248.21	4.40%	0.00 (新增)
8	01818	招金矿业	0.54%	11.70	217.66	3.86%	0.00 (新增)
9	600761	安徽合力	0.52%	11.86	210.40	3.73%	0.00 (新增)
10	603298	杭叉集团	0.48%	9.14	191.48	3.40%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.97%	1.02	389.56	6.91%	0.00 (新增)
2	02899	紫金矿业	0.90%	19.80	362.04	6.42%	0.00 (新增)
3	600489	中金黄金	0.70%	19.31	282.51	5.01%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	0.68%	0.60	275.23	4.88%	0.00 (新增)
5	09988	阿里巴巴-W	0.68%	2.75	275.36	4.88%	0.00 (新增)
6	603993	洛阳钼业	0.65%	31.14	262.20	4.65%	0.00 (新增)
7	01810	小米集团-W	0.62%	4.54	248.21	4.40%	0.00 (新增)
8	01818	招金矿业	0.54%	11.70	217.66	3.86%	0.00 (新增)
9	600761	安徽合力	0.52%	11.86	210.40	3.73%	0.00 (新增)
10	603298	杭叉集团	0.48%	9.14	191.48	3.40%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.09%	0.17	77.97	7.09%	-0.32 (-65.31%)
2	09988	阿里巴巴-W	0.79%	0.48	56.70	5.16%	-0.96 (-66.67%)
3	01818	招金矿业	0.79%	3.95	56.43	5.13%	3.95 (100.00%)
4	000975	山金国际	0.74%	2.76	52.99	4.82%	2.76 (100.00%)
5	002027	分众传媒	0.65%	6.63	46.54	4.23%	-8.72 (-56.81%)
6	00388	香港交易所	0.62%	0.14	44.55	4.05%	-0.25 (-64.10%)
7	600489	中金黄金	0.58%	2.96	41.65	3.79%	2.96 (100.00%)
8	603298	杭叉集团	0.57%	1.95	40.62	3.70%	1.95 (100.00%)
9	600988	赤峰黄金	0.57%	1.79	40.99	3.73%	1.79 (100.00%)
10	600547	山东黄金	0.52%	1.39	37.36	3.40%	1.39 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.09%	0.17	77.97	7.09%	-0.32 (-65.31%)
2	09988	阿里巴巴-W	0.79%	0.48	56.70	5.16%	-0.96 (-66.67%)
3	01818	招金矿业	0.79%	3.95	56.43	5.13%	3.95 (100.00%)
4	000975	山金国际	0.74%	2.76	52.99	4.82%	2.76 (100.00%)
5	002027	分众传媒	0.65%	6.63	46.54	4.23%	-8.72 (-56.81%)
6	00388	香港交易所	0.62%	0.14	44.55	4.05%	-0.25 (-64.10%)
7	600489	中金黄金	0.58%	2.96	41.65	3.79%	2.96 (100.00%)
8	603298	杭叉集团	0.57%	1.95	40.62	3.70%	1.95 (100.00%)
9	600988	赤峰黄金	0.57%	1.79	40.99	3.73%	1.79 (100.00%)
10	600547	山东黄金	0.52%	1.39	37.36	3.40%	1.39 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.88%	0.49	189.22	8.69%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	0.66%	1.01	141.89	6.52%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	0.51%	1.44	109.88	5.05%	0.66 (84.62%)
4	002027	分众传媒	0.50%	15.35	107.91	4.96%	15.35 (100.00%)
5	00388	香港交易所	0.50%	0.39	106.47	4.89%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.42%	0.65	91.03	4.18%	0.65 (100.00%)
7	02899	紫金矿业	0.41%	6.80	89.04	4.09%	0.00 (0.00%)
8	000596	古井贡酒	0.39%	0.48	83.18	3.82%	0.48 (100.00%)
9	600036	招商银行	0.33%	1.78	69.95	3.21%	1.78 (100.00%)
10	000651	格力电器	0.32%	1.53	69.54	3.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.88%	0.49	189.22	8.69%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	0.66%	1.01	141.89	6.52%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	0.51%	1.44	109.88	5.05%	0.66 (84.62%)
4	002027	分众传媒	0.50%	15.35	107.91	4.96%	15.35 (100.00%)
5	00388	香港交易所	0.50%	0.39	106.47	4.89%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	0.42%	0.65	91.03	4.18%	0.65 (100.00%)
7	02899	紫金矿业	0.41%	6.80	89.04	4.09%	0.00 (0.00%)
8	000596	古井贡酒	0.39%	0.48	83.18	3.82%	0.48 (100.00%)
9	600036	招商银行	0.33%	1.78	69.95	3.21%	1.78 (100.00%)
10	000651	格力电器	0.32%	1.53	69.54	3.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.92%	0.49	196.46	10.66%	0.31 (172.22%)
2	03690	美团-W	0.73%	1.01	156.66	8.50%	0.63 (165.79%)
3	00388	香港交易所	0.54%	0.39	114.72	6.23%	0.16 (69.57%)
4	02899	紫金矿业	0.51%	6.80	108.29	5.88%	6.80 (100.00%)
5	603298	杭叉集团	0.37%	3.63	78.92	4.28%	0.63 (21.00%)
6	603993	洛阳钼业	0.36%	8.97	78.04	4.24%	4.09 (83.81%)
7	09988	阿里巴巴-W	0.36%	0.78	77.37	4.20%	0.78 (100.00%)
8	000651	格力电器	0.34%	1.53	73.35	3.98%	1.53 (100.00%)
9	601600	中国铝业	0.34%	8.24	73.34	3.98%	2.77 (50.64%)
10	601318	中国平安	0.33%	1.25	71.36	3.87%	1.25 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.92%	0.49	196.46	10.66%	0.31 (172.22%)
2	03690	美团-W	0.73%	1.01	156.66	8.50%	0.63 (165.79%)
3	00388	香港交易所	0.54%	0.39	114.72	6.23%	0.16 (69.57%)
4	02899	紫金矿业	0.51%	6.80	108.29	5.88%	6.80 (100.00%)
5	603298	杭叉集团	0.37%	3.63	78.92	4.28%	0.63 (21.00%)
6	603993	洛阳钼业	0.36%	8.97	78.04	4.24%	4.09 (83.81%)
7	09988	阿里巴巴-W	0.36%	0.78	77.37	4.20%	0.78 (100.00%)
8	000651	格力电器	0.34%	1.53	73.35	3.98%	1.53 (100.00%)
9	601600	中国铝业	0.34%	8.24	73.34	3.98%	2.77 (50.64%)
10	601318	中国平安	0.33%	1.25	71.36	3.87%	1.25 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.30%	0.18	61.18	11.01%	---
2	00700	腾讯控股	0.30%	0.18	61.18	11.01%	---
3	603298	杭叉集团	0.29%	3.00	58.92	10.60%	---
4	000933	神火股份	0.29%	3.01	60.89	10.96%	---
5	600761	安徽合力	0.28%	2.68	58.00	10.44%	---
6	600547	山东黄金	0.28%	2.10	57.50	10.35%	---
7	00388	香港交易所	0.25%	0.23	52.52	9.45%	---
8	00388	香港交易所	0.25%	0.23	52.52	9.45%	---
9	00883	中国海洋石油	0.23%	2.30	47.02	8.46%	---
10	00883	中国海洋石油	0.23%	2.30	47.02	8.46%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.30%	0.18	61.18	11.01%	---
2	00700	腾讯控股	0.30%	0.18	61.18	11.01%	---
3	603298	杭叉集团	0.29%	3.00	58.92	10.60%	---
4	000933	神火股份	0.29%	3.01	60.89	10.96%	---
5	600761	安徽合力	0.28%	2.68	58.00	10.44%	---
6	600547	山东黄金	0.28%	2.10	57.50	10.35%	---
7	00388	香港交易所	0.25%	0.23	52.52	9.45%	---
8	00388	香港交易所	0.25%	0.23	52.52	9.45%	---
9	00883	中国海洋石油	0.23%	2.30	47.02	8.46%	---
10	00883	中国海洋石油	0.23%	2.30	47.02	8.46%	---
11	601600	中国铝业	0.20%	5.47	41.74	7.51%	---
12	603993	洛阳钼业	0.20%	4.88	41.48	7.47%	---
13	03690	美团-W	0.19%	0.38	38.53	6.93%	---
14	03690	美团-W	0.19%	0.38	38.53	6.93%	---
15	601168	西部矿业	0.18%	2.11	37.87	6.82%	---

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