易方达悦和稳健债券C
(018899)公募债券型
1.1028
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1028
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：5.16%
- 今年以来：5.72%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.28%
- 成立日期：2024-02-19
- 基金经理：林虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.30 | 4.03 | 0.56 | 7.18% | 13.10% | 3.45 | 85.71% | 80.25% | 0.08 | 1.92% | 1.79% | 0.08 | 2.08% | 1.95% |
| 2025-03-31 | 0.80 | 0.71 | 0.11 | 15.38% | 13.74% | 0.60 | 71.47% | 74.50% | 0.07 | 9.50% | 8.49% | 0.01 | 1.24% | 1.11% |
| 2024-12-31 | 2.70 | 2.15 | 0.22 | 10.14% | 8.05% | 2.31 | 81.66% | 85.45% | 0.03 | 1.21% | 0.96% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.73 | 2.14 | 0.18 | 8.61% | 6.76% | 2.26 | 78.21% | 82.88% | 0.05 | 2.52% | 1.98% | 0.02 | 0.90% | 0.71% |
| 2024-06-30 | 2.42 | 2.07 | 0.06 | 2.69% | 2.29% | 2.23 | 90.63% | 92.01% | 0.03 | 1.55% | 1.32% | 0.01 | 0.32% | 0.28% |