招商回报优选混合发起式C
(018902)公募混合型
1.3572
1.47%+0.0200
单位净值 [2025-09-30]
1.3572
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.43%
- 最近一季：22.13%
- 最近半年：12.97%
- 今年以来：28.05%
- 最近一年：34.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.72%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：晏磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 732.18 | 32.92% | 65.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.05 | 8.59% | 17.02% |
| 金融业 | 115.88 | 5.21% | 10.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.50 | 1.19% | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.45 | 1.01% | 2.00% |
| 批发和零售业 | 20.18 | 0.91% | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.46 | 0.65% | 1.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 721.62 | 30.15% | 85.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.22 | 2.43% | 6.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.26 | 1.81% | 5.13% |
| 房地产业 | 20.88 | 0.87% | 2.47% |