招商回报优选混合发起式C
(018902)公募混合型
1.3572
1.47%+0.0200
单位净值 [2025-09-30]
1.3572
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.43%
- 最近一季：22.13%
- 最近半年：12.97%
- 今年以来：28.05%
- 最近一年：34.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.72%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：晏磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 92.70% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.09% | 7.07% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 64.89% | 64.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.88% | 11.86% | 0.01 | 2.34% | 2.34% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 71.20% | 71.92% | 0.02 | 7.63% | 7.44% | 0.04 | 21.17% | 20.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 85.22% | 85.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.78% | 14.46% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 70.68% | 69.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 18.30% | 18.08% | 0.02 | 8.42% | 9.52% |