建信中债1-3年政金债指数A
(018903)公募债券型指数型
1.0177
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0477
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-2.81%
- 最近一年：-1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.77%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：刘思 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 41.31 | 35.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.29 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 36.83 | 36.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.34 | 93.08% | 93.24% | 0.07 | 0.20% | 0.19% | 2.02 | 5.61% | 5.48% |
| 2024-06-30 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.38 | 91.13% | 91.13% | 0.05 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 42.40 | 42.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.39 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 42.40 | 42.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.39 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |