国泰中证内地运输主题ETF发起联接C
(018906)公募股票型ETF联接指数型
0.9886
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-30]
0.9886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.79%
- 最近一季：-1.99%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：-3.25%
- 最近一年：-6.20%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.14%
- 成立日期：2023-08-03
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 93.37% | 0.00 | 1303.84 | 0.00 (0.82%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 94.19% | 0.00 | 1193.03 | 0.00 (-0.16%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 94.03% | 0.00 | 1190.57 | 0.00 (-0.54%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 93.49% | 0.00 | 909.22 | 0.00 (-2.32%) | |