中欧科技成长混合A
(018910)公募混合型
2.1119
0.45%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
2.1119
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.62%
- 最近一季：64.77%
- 最近半年：59.23%
- 今年以来：78.23%
- 最近一年：72.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：111.19%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：代云锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 90.32% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.23% | 7.11% | 0.01 | 2.45% | 2.42% |
| 2025-03-31 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 92.96% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.64% | 6.60% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 82.58% | 84.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 17.41% | 15.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 90.77% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.52% | 8.28% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 90.13% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.86% | 9.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |