东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

(018912)公募FOF
+添加自选
1.0123 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-07-11]
1.0123
累计净值 [2025-07-11]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：1.25%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.23%
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金经理：王锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-07-11 1.0123 1.0123 0.05%
2025-07-10 1.0118 1.0118 0.04%
2025-07-09 1.0114 1.0114 -0.09%
2025-07-08 1.0123 1.0123 0.29%
2025-07-07 1.0094 1.0094 -0.12%
2025-07-04 1.0106 1.0106 -0.01%
2025-07-03 1.0107 1.0107 0.20%
2025-07-02 1.0087 1.0087 -0.07%
2025-07-01 1.0094 1.0094 0.10%
2025-06-30 1.0084 1.0084 0.16%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.27亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王锐 上任时间：2025-04-02

王锐先生,学士,毕业于美国内布拉斯加大学,金融与数学双专业。2009年加入美国CLS投资公司,从事资产配置、组合管理、风险管理研究,具有近5年公募FOF管理和养老金组合管理经验。2015年加入建信基金,担任衍生品与量化投资部研究员、投资经理,主要负责FOF领域的研究与投资。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-21 关于增加招商银行股份有限公司为东方养老目标2040三年持有混合发起式基金中基金（FOF）份额销售机构的公告
2025-08-19 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
2025-07-21 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-21 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-03 关于增加国联民生证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售机构的公告
2025-07-02 关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
2025-05-08 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、定期定额投资业务公告
2025-04-08 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
2025-04-03 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-03-13 关于东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）延长募集期的公告
2025-03-06 关于增加北京雪球基金销售有限公司等2家机构为公司旗下部分基金销售机构的公告
2025-02-24 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要
2025-02-24 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-02-24 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书
2025-02-24 东方基金管理股份有限公司东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-02-24 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书
2025-02-24 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告
2025-02-24 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告