汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
(018913)公募FOF
1.2525
0.63%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
1.2525
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：15.60%
- 最近半年：19.48%
- 今年以来：24.90%
- 最近一年：25.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.25%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 4.84% | 116.06 | 127.30 | 113.58 (4.61%) | |
| 2 | 007901 | 汇添富中短债A | 4.81% | 116.64 | 126.50 | 114.58 (4.65%) | |
| 3 | 472007 | 汇添富利率债 | 4.79% | 120.00 | 125.90 | 123.97 (4.71%) | |
| 4 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 4.75% | 120.00 | 125.00 | 125.03 (4.74%) | |
| 5 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 4.71% | 99.00 | 123.81 | 98.59 (4.22%) | |
| 6 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 4.63% | 117.00 | 121.81 | 116.01 (4.77%) | |
| 7 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 3.77% | 74.48 | 99.22 | 新增 | |
| 8 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 3.75% | 69.32 | 98.61 | 新增 | |
| 9 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 3.63% | 61.94 | 95.45 | 新增 | |
| 10 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 3.51% | 56.79 | 92.40 | 0.00 (0.32%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472007 | 汇添富利率债 | 9.50% | 243.97 | 250.73 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 9.49% | 245.03 | 250.37 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 007901 | 汇添富中短债A | 9.46% | 231.22 | 249.77 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 9.45% | 229.64 | 249.46 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 9.42% | 222.49 | 248.70 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 9.40% | 233.01 | 248.09 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 9.39% | 217.14 | 247.82 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 8.93% | 197.59 | 235.65 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 3.83% | 56.79 | 101.15 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 3.49% | 53.76 | 92.15 | 0.00 (新增) | |