汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
(018913)公募FOF
1.2525
0.63%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
1.2525
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：15.60%
- 最近半年：19.48%
- 今年以来：24.90%
- 最近一年：25.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.25%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.78% | 6.14% | 0.01 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.94% | 6.10% | 0.02 | 8.20% | 8.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |