华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A
(018914)公募FOF
1.1256
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：3.29%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：5.29%
- 最近一年：10.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.56%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：卢少强 孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1256 |
1.1256 |
0.20% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1246 |
1.1246 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1245 |
1.1245 |
0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1271 |
1.1271 |
0.14% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1255 |
1.1255 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.22% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1274 |
1.1274 |
0.30% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1240 |
1.1240 |
0.24% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1213 |
1.1213 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1213 |
1.1213 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1209 |
1.1209 |
0.21% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1185 |
1.1185 |
0.35% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.17% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1204 |
1.1204 |
0.11% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1192 |
1.1192 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1185 |
1.1185 |
0.17% |