华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C
(018915)公募FOF
1.1177
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
1.1177
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：卢少强 孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 936.45 | 1.01% | 44.81% |
| 房地产业 | 658.28 | 0.71% | 31.50% |
| 制造业 | 280.52 | 0.30% | 13.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 214.67 | 0.23% | 10.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566.66 | 0.70% | 42.24% |
| 房地产业 | 472.37 | 0.58% | 35.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 197.91 | 0.24% | 14.75% |
| 制造业 | 104.46 | 0.13% | 7.79% |