华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C
(018915)公募FOF
1.1177
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：卢少强 孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
实时情况
|
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.57% |
67.12 |
529.58 |
17.84% |
0.00 (新增) |
| 2 |
001979 |
招商蛇口 |
0.45% |
47.89 |
420.00 |
14.15% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600115 |
中国东航 |
0.44% |
100.96 |
406.87 |
13.71% |
0.00 (新增) |
| 4 |
06049 |
保利物业 |
0.36% |
11.02 |
333.15 |
11.22% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
0.26% |
29.22 |
236.68 |
7.97% |
0.00 (新增) |
| 6 |
002714 |
牧原股份 |
0.23% |
5.11 |
214.67 |
7.23% |
0.00 (新增) |
| 7 |
01579 |
颐海国际 |
0.21% |
15.00 |
190.14 |
6.40% |
0.00 (新增) |
| 8 |
01024 |
快手-W |
0.21% |
3.36 |
193.96 |
6.53% |
0.00 (新增) |
| 9 |
002557 |
洽洽食品 |
0.20% |
8.61 |
186.15 |
6.27% |
0.00 (新增) |
| 10 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.10% |
6.10 |
89.56 |
3.02% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.57% |
67.12 |
529.58 |
17.84% |
0.00 (新增) |
| 2 |
001979 |
招商蛇口 |
0.45% |
47.89 |
420.00 |
14.15% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600115 |
中国东航 |
0.44% |
100.96 |
406.87 |
13.71% |
0.00 (新增) |
| 4 |
06049 |
保利物业 |
0.36% |
11.02 |
333.15 |
11.22% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
0.26% |
29.22 |
236.68 |
7.97% |
0.00 (新增) |
| 6 |
002714 |
牧原股份 |
0.23% |
5.11 |
214.67 |
7.23% |
0.00 (新增) |
| 7 |
01579 |
颐海国际 |
0.21% |
15.00 |
190.14 |
6.40% |
0.00 (新增) |
| 8 |
01024 |
快手-W |
0.21% |
3.36 |
193.96 |
6.53% |
0.00 (新增) |
| 9 |
002557 |
洽洽食品 |
0.20% |
8.61 |
186.15 |
6.27% |
0.00 (新增) |
| 10 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.10% |
6.10 |
89.56 |
3.02% |
0.00 (新增) |
| 11 |
00753 |
中国国航 |
0.01% |
1.42 |
7.72 |
0.26% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.44% |
50.73 |
361.20 |
17.87% |
37.86 (294.17%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.35% |
9.82 |
283.65 |
14.04% |
6.26 (175.84%) |
| 3 |
001979 |
招商蛇口 |
0.35% |
31.08 |
285.00 |
14.10% |
31.08 (100.00%) |
| 4 |
600115 |
中国东航 |
0.25% |
56.60 |
205.46 |
10.17% |
56.60 (100.00%) |
| 5 |
002714 |
牧原股份 |
0.24% |
5.11 |
197.91 |
9.79% |
3.81 (293.08%) |
| 6 |
600048 |
保利发展 |
0.23% |
22.47 |
185.60 |
9.18% |
15.08 (204.06%) |
| 7 |
01024 |
快手-W |
0.17% |
2.83 |
141.94 |
7.02% |
2.83 (100.00%) |
| 8 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.13% |
6.10 |
108.08 |
5.35% |
5.00 (454.55%) |
| 9 |
600585 |
海螺水泥 |
0.10% |
3.47 |
84.29 |
4.17% |
3.47 (100.00%) |
| 10 |
00667 |
中国东方教育 |
0.09% |
16.55 |
76.98 |
3.81% |
4.45 (36.78%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.44% |
50.73 |
361.20 |
17.87% |
37.86 (294.17%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.35% |
9.82 |
283.65 |
14.04% |
6.26 (175.84%) |
| 3 |
001979 |
招商蛇口 |
0.35% |
31.08 |
285.00 |
14.10% |
31.08 (100.00%) |
| 4 |
600115 |
中国东航 |
0.25% |
56.60 |
205.46 |
10.17% |
56.60 (100.00%) |
| 5 |
002714 |
牧原股份 |
0.24% |
5.11 |
197.91 |
9.79% |
3.81 (293.08%) |
| 6 |
600048 |
保利发展 |
0.23% |
22.47 |
185.60 |
9.18% |
15.08 (204.06%) |
| 7 |
01024 |
快手-W |
0.17% |
2.83 |
141.94 |
7.02% |
2.83 (100.00%) |
| 8 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.13% |
6.10 |
108.08 |
5.35% |
5.00 (454.55%) |
| 9 |
600585 |
海螺水泥 |
0.10% |
3.47 |
84.29 |
4.17% |
3.47 (100.00%) |
| 10 |
00667 |
中国东方教育 |
0.09% |
16.55 |
76.98 |
3.81% |
4.45 (36.78%) |
| 11 |
00753 |
中国国航 |
0.01% |
1.42 |
6.42 |
0.32% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.39% |
12.87 |
101.80 |
23.67% |
0.93 (7.79%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.39% |
3.56 |
100.22 |
23.30% |
0.38 (11.95%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.25% |
7.39 |
65.48 |
15.23% |
-0.57 (-7.16%) |
| 4 |
002714 |
牧原股份 |
0.19% |
1.30 |
49.97 |
11.62% |
1.30 (100.00%) |
| 5 |
00667 |
中国东方教育 |
0.12% |
12.10 |
30.59 |
7.11% |
4.90 (68.06%) |
| 6 |
01908 |
建发国际集团 |
0.10% |
2.15 |
25.96 |
6.04% |
-0.25 (-10.55%) |
| 7 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.07% |
1.10 |
17.89 |
4.16% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
605155 |
西大门 |
0.06% |
1.66 |
16.70 |
3.88% |
-0.51 (-23.50%) |
| 9 |
01209 |
华润万象生活 |
0.05% |
0.48 |
12.85 |
2.99% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
00753 |
中国国航 |
0.03% |
1.42 |
6.77 |
1.57% |
-1.18 (-45.40%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.39% |
12.87 |
101.80 |
23.67% |
0.93 (7.79%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.39% |
3.56 |
100.22 |
23.30% |
0.38 (11.95%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.25% |
7.39 |
65.48 |
15.23% |
-0.57 (-7.16%) |
| 4 |
002714 |
牧原股份 |
0.19% |
1.30 |
49.97 |
11.62% |
1.30 (100.00%) |
| 5 |
00667 |
中国东方教育 |
0.12% |
12.10 |
30.59 |
7.11% |
4.90 (68.06%) |
| 6 |
01908 |
建发国际集团 |
0.10% |
2.15 |
25.96 |
6.04% |
-0.25 (-10.55%) |
| 7 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.07% |
1.10 |
17.89 |
4.16% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
605155 |
西大门 |
0.06% |
1.66 |
16.70 |
3.88% |
-0.51 (-23.50%) |
| 9 |
01209 |
华润万象生活 |
0.05% |
0.48 |
12.85 |
2.99% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
00753 |
中国国航 |
0.03% |
1.42 |
6.77 |
1.57% |
-1.18 (-45.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06049 |
保利物业 |
0.48% |
3.18 |
98.79 |
24.44% |
1.66 (109.21%) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.46% |
11.94 |
94.09 |
23.28% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.43% |
7.96 |
87.80 |
21.72% |
1.05 (15.20%) |
| 4 |
01908 |
建发国际集团 |
0.18% |
2.40 |
36.45 |
9.02% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
00667 |
中国东方教育 |
0.10% |
7.20 |
19.67 |
4.87% |
-1.05 (-12.73%) |
| 6 |
605155 |
西大门 |
0.10% |
2.17 |
21.14 |
5.23% |
1.26 (138.46%) |
| 7 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.09% |
1.10 |
18.55 |
4.59% |
1.10 (100.00%) |
| 8 |
01209 |
华润万象生活 |
0.07% |
0.48 |
15.13 |
3.74% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
00753 |
中国国航 |
0.05% |
2.60 |
10.18 |
2.52% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
000002 |
万科A |
0.01% |
0.25 |
2.43 |
0.60% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06049 |
保利物业 |
0.48% |
3.18 |
98.79 |
24.44% |
1.66 (109.21%) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
0.46% |
11.94 |
94.09 |
23.28% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.43% |
7.96 |
87.80 |
21.72% |
1.05 (15.20%) |
| 4 |
01908 |
建发国际集团 |
0.18% |
2.40 |
36.45 |
9.02% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
00667 |
中国东方教育 |
0.10% |
7.20 |
19.67 |
4.87% |
-1.05 (-12.73%) |
| 6 |
605155 |
西大门 |
0.10% |
2.17 |
21.14 |
5.23% |
1.26 (138.46%) |
| 7 |
02319 |
蒙牛乳业 |
0.09% |
1.10 |
18.55 |
4.59% |
1.10 (100.00%) |
| 8 |
01209 |
华润万象生活 |
0.07% |
0.48 |
15.13 |
3.74% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
00753 |
中国国航 |
0.05% |
2.60 |
10.18 |
2.52% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
000002 |
万科A |
0.01% |
0.25 |
2.43 |
0.60% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.39% |
11.94 |
88.12 |
32.93% |
8.42 (70.52%) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.27% |
6.91 |
60.53 |
22.62% |
4.93 (71.35%) |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.18% |
1.52 |
40.09 |
14.98% |
0.00 (新增) |
| 4 |
01908 |
建发国际集团 |
0.14% |
2.40 |
31.81 |
11.89% |
0.00 (新增) |
| 5 |
00667 |
中国东方教育 |
0.08% |
8.25 |
17.02 |
6.36% |
0.00 (新增) |
| 6 |
01209 |
华润万象生活 |
0.05% |
0.48 |
11.32 |
4.23% |
0.00 (新增) |
| 7 |
605155 |
西大门 |
0.04% |
0.91 |
8.33 |
3.11% |
新增 |
| 8 |
00753 |
中国国航 |
0.04% |
2.60 |
8.61 |
3.22% |
0.00 (新增) |
| 9 |
000002 |
万科A |
0.01% |
0.25 |
1.73 |
0.65% |
-0.08 (-32.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.39% |
11.94 |
88.12 |
32.93% |
8.42 (70.52%) |
| 2 |
600048 |
保利发展 |
0.27% |
6.91 |
60.53 |
22.62% |
4.93 (71.35%) |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.18% |
1.52 |
40.09 |
14.98% |
0.00 (新增) |
| 4 |
01908 |
建发国际集团 |
0.14% |
2.40 |
31.81 |
11.89% |
0.00 (新增) |
| 5 |
00667 |
中国东方教育 |
0.08% |
8.25 |
17.02 |
6.36% |
0.00 (新增) |
| 6 |
01209 |
华润万象生活 |
0.05% |
0.48 |
11.32 |
4.23% |
0.00 (新增) |
| 7 |
605155 |
西大门 |
0.04% |
0.91 |
8.33 |
3.11% |
新增 |
| 8 |
00753 |
中国国航 |
0.04% |
2.60 |
8.61 |
3.22% |
0.00 (新增) |
| 9 |
000002 |
万科A |
0.01% |
0.25 |
1.73 |
0.65% |
-0.08 (-32.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.41% |
3.52 |
25.70 |
30.72% |
--- |
| 2 |
01908 |
建发国际集团 |
0.30% |
1.50 |
18.58 |
22.21% |
--- |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.29% |
1.98 |
18.08 |
21.61% |
--- |
| 4 |
06049 |
保利物业 |
0.29% |
0.76 |
18.33 |
21.91% |
--- |
| 5 |
000002 |
万科A |
0.05% |
0.33 |
2.97 |
3.55% |
--- |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.41% |
3.52 |
25.70 |
30.72% |
--- |
| 2 |
01908 |
建发国际集团 |
0.30% |
1.50 |
18.58 |
22.21% |
--- |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
0.29% |
1.98 |
18.08 |
21.61% |
--- |
| 4 |
06049 |
保利物业 |
0.29% |
0.76 |
18.33 |
21.91% |
--- |
| 5 |
000002 |
万科A |
0.05% |
0.33 |
2.97 |
3.55% |
--- |
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