华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C
(018915)公募FOF
1.1177
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
1.1177
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：卢少强 孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 13.79% | 3392.09 | 3585.77 | -339.04 (1.83%) | |
| 2 | 004672 | 华夏短债债券A | 11.59% | 2749.80 | 3015.98 | 193.81 (4.00%) | |
| 3 | 002936 | 华夏沃利货币A | 6.25% | 1626.18 | 1626.18 | -1099.69 (-3.69%) | |
| 4 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 5.08% | 1312.40 | 1321.32 | -275.26 (0.04%) | |
| 5 | 006668 | 华夏中短债债券A | 4.07% | 905.32 | 1057.95 | 173.65 (1.96%) | |
| 6 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 4.04% | 960.68 | 1051.28 | 0.00 (1.03%) | |
| 7 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 3.28% | 854.05 | 854.05 | 780.32 (4.68%) | |
| 8 | 288201 | 华夏货币B | 2.89% | 751.61 | 751.61 | -225.48 (-0.33%) | |
| 9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 2.32% | 519.45 | 604.12 | 566.89 (3.70%) | |
| 10 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 2.08% | 561.62 | 540.51 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 15.62% | 3053.05 | 3208.45 | -1685.21 (-9.24%) | |
| 2 | 004672 | 华夏短债债券A | 15.59% | 2943.61 | 3201.17 | 361.76 (0.40%) | |
| 3 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 7.96% | 1634.37 | 1634.37 | -62.49 (-0.95%) | |
| 4 | 006668 | 华夏中短债债券A | 6.03% | 1078.97 | 1238.98 | 664.45 (2.89%) | |
| 5 | 000015 | 华夏纯债债券A | 6.02% | 1086.35 | 1235.72 | 738.83 (3.21%) | |
| 6 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 5.12% | 1037.14 | 1051.66 | -59.82 (-0.82%) | |
| 7 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 5.07% | 960.68 | 1041.09 | -185.15 (-1.34%) | |
| 8 | 002936 | 华夏沃利货币A | 2.56% | 526.49 | 526.49 | -2.27 (-0.22%) | |
| 9 | 288201 | 华夏货币B | 2.56% | 526.13 | 526.13 | -2.36 (-0.23%) | |
| 10 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2.42% | 385.65 | 496.90 | 0.00 (-0.18%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004672 | 华夏短债债券A | 15.99% | 3305.37 | 3588.31 | -3006.00 (-10.87%) | |
| 2 | 000015 | 华夏纯债债券A | 9.23% | 1825.18 | 2070.30 | -1609.75 (-5.32%) | |
| 3 | 006668 | 华夏中短债债券A | 8.92% | 1743.42 | 2002.14 | -1376.15 (-2.30%) | |
| 4 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 7.01% | 1571.88 | 1571.88 | 新增 | |
| 5 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 6.38% | 1367.84 | 1432.26 | 新增 | |
| 6 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 4.30% | 977.32 | 964.61 | -240.89 (7.18%) | |
| 7 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 3.73% | 775.53 | 837.81 | 1492.99 (34.90%) | |
| 8 | 002936 | 华夏沃利货币A | 2.34% | 524.22 | 524.22 | 新增 | |
| 9 | 288201 | 华夏货币B | 2.33% | 523.77 | 523.77 | 新增 | |
| 10 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 2.24% | 385.65 | 502.23 | -185.34 (1.89%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 38.63% | 2268.53 | 2428.46 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 11.48% | 736.43 | 721.70 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 006668 | 华夏中短债债券A | 6.62% | 367.27 | 415.93 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 004672 | 华夏短债债券A | 5.12% | 299.37 | 322.03 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 4.13% | 200.30 | 259.49 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 000015 | 华夏纯债债券A | 3.91% | 215.43 | 246.10 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.01% | 52.88 | 126.15 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 1.34% | 35.61 | 84.06 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 017948 | 国富中小盘股票C | 1.18% | 33.72 | 74.08 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.97% | 76.13 | 60.90 | 0.00 (新增) | |