东方红中证优势成长指数发起C
(018921)公募股票型指数型
1.5104
0.65%+0.0098
单位净值 [2025-09-30]
1.5104
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：19.99%
- 最近半年：24.70%
- 今年以来：30.29%
- 最近一年：28.33%
- 最近两年：50.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.04%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.73 | 1.69 | 1.56 | 89.77% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.56% | 9.32% | 0.01 | 0.67% | 0.65% |
| 2025-03-31 | 1.82 | 1.80 | 1.63 | 89.61% | 89.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.89% | 6.83% | 0.06 | 3.50% | 3.47% |
| 2024-12-31 | 2.00 | 1.98 | 1.83 | 91.44% | 91.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.04% | 6.98% | 0.03 | 1.52% | 1.51% |
| 2024-09-30 | 2.30 | 2.26 | 2.05 | 88.60% | 88.79% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.13 | 5.66% | 5.56% | 0.13 | 5.70% | 5.61% |
| 2024-06-30 | 1.90 | 1.89 | 1.76 | 92.61% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.46% | 6.42% | 0.02 | 0.93% | 0.92% |
| 2024-03-31 | 1.59 | 1.38 | 1.30 | 78.94% | 81.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 20.34% | 17.58% | 0.01 | 0.72% | 0.62% |
| 2024-03-30 | 1.59 | 1.38 | 1.30 | 78.94% | 81.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 20.34% | 17.58% | 0.01 | 0.72% | 0.62% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 93.15% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.78% | 6.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |