民生加银恒源债券
(018922)公募债券型
1.0460
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：谢志华 赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
基本信息
| 基金简称 | 民生加银恒源债券 | 基金全称 | 民生加银恒源债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018922 | 成立日期 | 2023-08-15 |
| 基金总份额(亿份) | 88.07亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 98.61亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 谢志华 赵小强 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 信用债券(含资产支持证券,下同)投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。 本基金所投资的信用债的信用评级不得低于AA+。其中投资于AA+的信用债不超过本基金所投信用债资产的20%;投资于AAA的信用债不低于本基金所投信用债资产的80%。上述评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的债项评级依照主体信用评级,资产支持证券依照原始权益人评级;本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。 | ||