民生加银恒源债券
(018922)公募债券型
1.0460
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：谢志华 赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024200 | 2024-11-27 |