民生加银恒源债券
(018922)公募债券型
1.0460
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：谢志华 赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-15 | 民生加银恒源债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 民生加银恒源债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银恒源债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银恒源债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银恒源债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 民生加银恒源债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 民生加银恒源债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第2号 |
| 2024-12-26 | 民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-11-26 | 民生加银恒源债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-11-22 | 民生加银恒源债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 |
| 2024-11-07 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银恒源债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |