民生加银恒源债券
(018922)公募债券型
1.0460
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：谢志华 赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 98.61 | 92.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.48 | 78.26% | 79.59% | 2.52 | 2.73% | 2.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 82.32 | 82.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.45 | 94.08% | 94.08% | 2.51 | 3.06% | 3.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 96.20 | 85.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.16 | 96.46% | 96.84% | 3.04 | 3.54% | 3.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 95.35 | 84.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.66 | 68.28% | 72.01% | 4.88 | 5.80% | 5.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 95.35 | 84.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.66 | 68.28% | 72.01% | 4.88 | 5.80% | 5.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 90.11 | 72.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.58 | 61.92% | 69.44% | 2.04 | 2.83% | 2.27% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |