华安现金富利货币E
(018923)公募货币型
0.2708
每万份收益 [2025-09-26]
1.0050%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：119.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.4421 | 1.183% |
| 2025-09-26 | 0.2708 | 1.005% |
| 2025-09-25 | 0.2766 | 1.005% |
| 2025-09-24 | 0.2744 | 1.007% |
| 2025-09-23 | 0.2752 | 1.009% |
| 2025-09-22 | 0.2749 | 1.013% |
| 2025-09-21 | 0.5452 | 1.093% |
| 2025-09-19 | 0.2722 | 1.085% |
| 2025-09-18 | 0.2801 | 1.107% |
| 2025-09-17 | 0.2786 | 1.118% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安现金富利货币E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 12345 |
基金经理
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李邦长 上任时间：2023-07-24
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安现金富利投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-15 | 关于华安现金富利投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-04-23 | 关于华安现金富利投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-04-22 | 华安现金富利投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安现金富利投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安现金富利投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-15 | 华安现金富利投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 华安现金富利投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-17 | 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币E）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安现金富利投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-12 | 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币E）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-12 | 华安现金富利投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-09 | 华安现金富利投资基金基金合同 |
| 2024-11-09 | 华安现金富利投资基金托管协议 |
| 2024-11-09 | 华安现金富利投资基金基金合同基金发起人：华安基金管理有限公司 |