0.2708
每万份收益 [2025-09-26]
1.0050%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：119.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4421 |
1.183% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2708 |
1.005% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2766 |
1.005% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2744 |
1.007% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2752 |
1.009% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2749 |
1.013% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5452 |
1.093% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2722 |
1.085% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2801 |
1.107% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2786 |
1.118% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2819 |
1.13% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.4275 |
1.145% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5293 |
1.085% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3144 |
1.127% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3004 |
1.133% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3013 |
1.145% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3110 |
1.201% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3138 |
1.208% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6093 |
1.506% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3240 |
1.518% |