南方中证电池主题指数发起C
(018927)公募股票型指数型
1.6403
2.21%+0.0362
单位净值 [2025-09-30]
1.6403
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：36.09%
- 最近一季：65.84%
- 最近半年：63.04%
- 今年以来：68.91%
- 最近一年：54.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.03%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 87.59% | 88.44% | 0.01 | 4.71% | 4.38% | 0.02 | 6.72% | 6.26% | 0.00 | 0.98% | 0.92% |
| 2025-03-31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 91.89% | 92.15% | 0.01 | 5.39% | 5.21% | 0.01 | 2.49% | 2.41% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 90.00% | 90.50% | 0.01 | 4.35% | 4.14% | 0.01 | 5.34% | 5.07% | 0.00 | 0.31% | 0.29% |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 81.46% | 77.01% | 0.01 | 3.23% | 3.05% | 0.00 | 1.76% | 1.67% | 0.04 | 13.55% | 18.27% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.67% | 91.93% | 0.01 | 5.56% | 5.38% | 0.00 | 0.68% | 0.66% | 0.00 | 2.09% | 2.03% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 91.60% | 91.89% | 0.01 | 3.79% | 3.66% | 0.00 | 3.45% | 3.33% | 0.00 | 1.16% | 1.12% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 91.60% | 91.89% | 0.01 | 3.79% | 3.66% | 0.00 | 3.45% | 3.33% | 0.00 | 1.16% | 1.12% |