蜂巢丰旭债券A
(018928)公募债券型
1.0160
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.94%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-07-09 |
| 2 | 0.010000 | 2024-11-15 |