蜂巢丰旭债券A
(018928)公募债券型
1.0160
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.94%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.27 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 99.13% | 99.22% | 0.02 | 0.87% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 6.48 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.47 | 99.64% | 99.72% | 0.02 | 0.36% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.56 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 74.46% | 79.85% | 0.02 | 0.79% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |