财通医药健康混合A

(018937)公募混合型
1.1545 1.06%+0.0122
单位净值 [2025-09-30]
1.1545
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.25%
  • 最近一季:7.54%
  • 最近半年:6.70%
  • 今年以来:16.17%
  • 最近一年:9.39%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:15.45%
  • 成立日期:2024-03-27
  • 基金经理:骆莹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:财通
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.59 0.52 0.34 52.83% 58.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 39.27% 34.60% 0.04 7.90% 6.96%
2025-03-31 0.39 0.38 0.31 78.38% 79.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 17.82% 17.07% 0.01 3.80% 3.64%
2024-12-31 0.49 0.46 0.41 81.77% 83.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 18.00% 16.69% 0.00 0.23% 0.22%
2024-09-30 1.70 1.35 0.83 35.54% 48.66% 0.01 0.90% 0.72% 0.15 10.86% 8.65% 0.27 19.69% 15.68%
2024-06-30 1.35 1.32 0.87 63.42% 64.22% 0.27 20.29% 19.85% 0.02 1.84% 1.80% 0.06 4.46% 4.36%