财通医药健康混合A
(018937)公募混合型
1.1545
1.06%+0.0122
单位净值 [2025-09-30]
1.1545
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.25%
- 最近一季:7.54%
- 最近半年:6.70%
- 今年以来:16.17%
- 最近一年:9.39%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:15.45%
- 成立日期:2024-03-27
- 基金经理:骆莹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:财通
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 0.59 | 0.52 | 0.34 | 52.83% | 58.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 39.27% | 34.60% | 0.04 | 7.90% | 6.96% |
2025-03-31 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 78.38% | 79.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 17.82% | 17.07% | 0.01 | 3.80% | 3.64% |
2024-12-31 | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 81.77% | 83.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.00% | 16.69% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
2024-09-30 | 1.70 | 1.35 | 0.83 | 35.54% | 48.66% | 0.01 | 0.90% | 0.72% | 0.15 | 10.86% | 8.65% | 0.27 | 19.69% | 15.68% |
2024-06-30 | 1.35 | 1.32 | 0.87 | 63.42% | 64.22% | 0.27 | 20.29% | 19.85% | 0.02 | 1.84% | 1.80% | 0.06 | 4.46% | 4.36% |